ISIN | LU0717900962 |
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Numero di valore | 14506893 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF hdg R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.36 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.12 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 117.08 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.12 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 114.36 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 496'233'457 | |
Attivo della classe *** | 34'089'699 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.65% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.85% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.30% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +0.63% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -8.09% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -7.69% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 9.21% | |
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Us 5 Yr Not 0725 | 2.42% | |
Euro Schatz 0325 | 1.94% | |
Us 10 Yr No 0625 | 1.24% | |
Can 10yr Bo 0625 | 1.17% | |
Us 10yr Ult 0625 | 1.04% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.76% | |
ConocoPhillips Co. 5% | 0.69% | |
Macquarie Bank Ltd. 3.328% | 0.68% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852% | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |