State Street World Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159235107
Numero di valore 29067850
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street World Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.34 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 28.12 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 30.57 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 24.25 EUR 08.04.2025
NAV * 28.34 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'786'557'606
Attivo della classe *** 728'044'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.90% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.40% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.29% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +9.76% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -4.32% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.77% 05.07.2024
03.07.2025
2 anni +30.84% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +45.14% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +85.49% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.79%
Microsoft Corp 4.72%
Apple Inc 4.38%
Amazon.com Inc 2.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.05%
Broadcom Inc 1.57%
Tesla Inc 1.46%
Alphabet Inc Class A 1.45%
Alphabet Inc Class C 1.25%
JPMorgan Chase & Co 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.23%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)