ISIN | LU1159234712 |
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Numero di valore | 29096894 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street World Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.37 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.28 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 28.53 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 23.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 28.37 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'064'343'892 | |
Attivo della classe *** | 2'192'891'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.91% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.54% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +11.64% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -0.50% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +4.36% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +13.04% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +40.60% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +53.12% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +101.87% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.89% | |
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Microsoft Corp | 4.27% | |
NVIDIA Corp | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 2.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.83% | |
Alphabet Inc Class A | 1.42% | |
Broadcom Inc | 1.31% | |
Tesla Inc | 1.25% | |
Alphabet Inc Class C | 1.23% | |
Eli Lilly and Co | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |