ISIN | IE00B975F507 |
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Numero di valore | 21701100 |
Bloomberg Global ID | BBG004PW3CF7 |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund EUR I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.37 EUR | 08.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.42 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 8.01 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.28 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 7.37 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'039'364'117 | |
Attivo della classe *** | 15'726'678 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.33% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -2.51% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | -4.90% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | -1.34% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | -3.91% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +2.79% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -9.90% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | -20.07% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) | 2.40% | |
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South Africa (Republic of) | 2.17% | |
Turkey (Republic of) | 2.15% | |
India (Republic of) | 2.10% | |
Poland (Republic of) | 2.06% | |
Mexico (United Mexican States) | 2.05% | |
South Africa (Republic of) | 1.90% | |
Colombia (Republic Of) | 1.57% | |
Egypt (Arab Republic of) | 1.53% | |
Czech (Republic of) | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.9063% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |