ISIN | IE00B975F507 |
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Numero di valore | 21701100 |
Bloomberg Global ID | BBG004PW3CF7 |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund EUR I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.29 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.26 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 8.29 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 7.29 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 8.29 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 844'359'978 | |
Attivo della classe *** | 16'901'472 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.79% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.21% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.37% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +7.11% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +12.64% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +12.18% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +9.95% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +23.00% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -1.89% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 | 5.39% | |
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Poland (Republic of) | 2.36% | |
Mexico (United Mexican States) | 2.34% | |
India (Republic of) | 2.18% | |
Turkey (Republic of) | 2.05% | |
South Africa (Republic of) | 2.03% | |
South Africa (Republic of) | 1.95% | |
India (Republic of) | 1.90% | |
Poland (Republic of) | 1.65% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |