Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund EUR A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B975F382
Numero di valore 21701087
Bloomberg Global ID BBG004PW3BL2
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund EUR A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.95 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 7.94 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 7.96 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 6.70 EUR 13.01.2025
NAV * 7.95 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 865'105'133
Attivo della classe *** 611'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.69% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.19% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +3.65% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +5.72% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +18.13% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +12.13% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +19.01% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -6.91% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 3.76%
South Africa (Republic of) 3.67%
Poland (Republic of) 2.46%
Egypt (Arab Republic of) 2.17%
Turkey (Republic of) 2.01%
South Africa (Republic of) 1.95%
Mexico (United Mexican States) 1.77%
Poland (Republic of) 1.75%
India (Republic of) 1.69%
Peru (Republic Of) 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)