ISIN | LU1240778859 |
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Numero di valore | 28362457 |
Bloomberg Global ID | UACUQAC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.72 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.79 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 132.79 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.32 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 131.72 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 131.72 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 131.72 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 373'290'851 | |
Attivo della classe *** | 4'291'180 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.10% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +6.68% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +4.04% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +10.42% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +18.81% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +21.78% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -23.93% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -0.50% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.66% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6.96% | |
Naspers Ltd Class N | 5.61% | |
HDFC Bank Ltd | 4.10% | |
SK Hynix Inc | 3.94% | |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.83% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.47% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.44% | |
Eicher Motors Ltd | 3.22% | |
MediaTek Inc | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |