UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240778859
Numero di valore 28362457
Bloomberg Global ID UACUQAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.72 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 132.79 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 132.79 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 108.32 CHF 26.10.2023
NAV * 131.72 CHF 03.10.2024
Issue Price * 131.72 CHF 03.10.2024
Redemption Price * 131.72 CHF 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 373'290'851
Attivo della classe *** 4'291'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.10% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +6.68% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +4.04% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +10.42% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +18.81% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +21.78% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -23.93% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni -0.50% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.66%
Samsung Electronics Co Ltd 6.96%
Naspers Ltd Class N 5.61%
HDFC Bank Ltd 4.10%
SK Hynix Inc 3.94%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.83%
CIMB Group Holdings Bhd 3.47%
PT Bank Central Asia Tbk 3.44%
Eicher Motors Ltd 3.22%
MediaTek Inc 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)