| ISIN | LU1096900078 |
|---|---|
| Numero di valore | 25115435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Europe P USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.78 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.28 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 146.87 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.64 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 140.78 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 54'119'733 | |
| Attivo della classe *** | 1'347'656 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.06% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.03% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -3.67% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -1.75% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.26% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +15.25% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +15.20% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +28.37% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +23.89% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.63% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 4.09% | |
| KONE Oyj Class B | 3.44% | |
| Allianz SE | 3.28% | |
| TotalEnergies SE | 3.25% | |
| Nordea Bank Abp | 3.17% | |
| Bankinter SA | 3.11% | |
| Amadeus IT Group SA | 3.08% | |
| Schneider Electric SE | 3.06% | |
| L'Oreal SA | 2.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |