ISIN | LU1096900078 |
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Numero di valore | 25115435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Europe P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.29 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.83 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 141.15 USD | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 111.77 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 136.29 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'788'380 | |
Attivo della classe *** | 1'801'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.24% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.19% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +2.62% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -1.52% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +0.98% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +12.96% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +30.87% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +1.14% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +24.70% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.61% | |
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Unilever PLC | 4.56% | |
Nestle SA | 4.54% | |
AstraZeneca PLC | 4.30% | |
Shell PLC | 4.00% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.80% | |
Allianz SE | 3.67% | |
Schneider Electric SE | 3.59% | |
L'Oreal SA | 3.31% | |
Nordea Bank Abp | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |