JSS Sustainable Equity - Europe P USD acc

Dati di base

ISIN LU1096900078
Numero di valore 25115435
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Europe P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.87 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 126.69 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 141.47 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 119.57 USD 13.01.2025
NAV * 127.87 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'283'845
Attivo della classe *** 1'348'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.42% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.59% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.06% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +6.59% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -7.25% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -3.21% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +4.13% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +2.28% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +54.30% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.70%
AstraZeneca PLC 4.66%
ASML Holding NV 4.60%
Nordea Bank Abp 4.36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.15%
Unilever PLC 3.86%
TotalEnergies SE 3.65%
Roche Holding AG 3.52%
Bankinter SA 3.43%
Amadeus IT Group SA 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)