Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A

Dati di base

ISIN LU0660296467
Numero di valore 13506687
Bloomberg Global ID BBG002Z9MLT5
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Composite . Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a titoli a reddito fisso. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.38 USD 26.09.2024
Prezzo precedente * 82.17 USD 25.09.2024
Max 52 settimani * 82.38 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 73.48 USD 19.10.2023
NAV * 82.38 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 253'744'619
Attivo della classe *** 28'853'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.76% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.33% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +1.50% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +4.09% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +4.36% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +10.21% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +12.08% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -22.31% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni -19.60% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0752
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 1.96%
United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1.55%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.54%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.47%
Samarco Mineracao SA 9% 1.34%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.33%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.21%
KB Kookmin Bank 4.5% 1.16%
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)