UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0399031482
Numero di valore 4732749
Bloomberg Global ID UBSCUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'066.52 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 16'332.10 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 16'658.41 EUR 10.06.2025
Min 52 settimani * 13'691.84 EUR 09.04.2025
NAV * 16'066.52 EUR 01.08.2025
Issue Price * 16'066.52 EUR 01.08.2025
Redemption Price * 16'066.52 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'609'038
Attivo della classe *** 106'250'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.41% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.51% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -2.34% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +1.18% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +3.83% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -0.77% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +8.61% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +4.45% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +30.00% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 416.42
ADDI Date 01.08.2025

10 posizioni principali ***

Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.78%
SPIE SA 2.60%
AddLife AB Class B 2.37%
Diploma PLC 2.25%
Cranswick PLC 2.21%
VusionGroup 2.21%
KION GROUP AG 2.16%
Derwent London PLC 2.12%
Elopak ASA 2.03%
Pets at Home Group PLC 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)