UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0399031482
Numero di valore 4732749
Bloomberg Global ID UBSCUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'600.06 EUR 15.09.2025
Prezzo precedente * 16'496.60 EUR 12.09.2025
Max 52 settimani * 16'759.25 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 13'691.84 EUR 09.04.2025
NAV * 16'600.06 EUR 15.09.2025
Issue Price * 16'600.06 EUR 15.09.2025
Redemption Price * 16'600.06 EUR 15.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'190'595
Attivo della classe *** 38'939'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.88% 31.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.28% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +0.70% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +1.65% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +5.58% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +2.77% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +14.88% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +16.51% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +28.90% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 416.42
ADDI Date 15.09.2025

10 posizioni principali ***

Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.95%
SPIE SA 2.83%
KION GROUP AG 2.58%
Diploma PLC 2.47%
Cranswick PLC 2.18%
Elopak ASA 2.17%
AddLife AB Class B 2.16%
Warehouses De Pauw SA 2.04%
Bank of Ireland Group PLC 1.97%
Derwent London PLC 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)