ISIN | LU1143262837 |
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Numero di valore | 26082955 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Japanese Equity Selection HI GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.36 GBP | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.21 GBP | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 200.21 GBP | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 156.08 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 198.36 GBP | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 596'691'393 | |
Attivo della classe *** | 187'773 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.98% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.98% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +6.65% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +7.61% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +6.00% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +16.83% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +37.78% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +59.63% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +135.92% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.69% | |
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Sony Group Corp | 5.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.96% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.92% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.83% | |
Keyence Corp | 3.73% | |
ITOCHU Corp | 3.71% | |
Ibiden Co Ltd | 3.50% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.40% | |
ORIX Corp | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |