ISIN | LU1244139827 |
---|---|
Numero di valore | 28609344 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Technology Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 39.06 USD | 04.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 39.34 USD | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 39.34 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 27.15 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 39.06 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 785'914'294 | |
Attivo della classe *** | 61'678'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.00% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.63% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +6.60% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +38.17% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +6.55% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +12.60% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +57.31% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +104.40% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +43.18% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.72% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 9.33% | |
Broadcom Inc | 8.87% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.10% | |
Apple Inc | 5.41% | |
SAP SE | 4.06% | |
ASML Holding NV | 3.87% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.46% | |
ServiceNow Inc | 2.51% | |
Adyen NV | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.93% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |