Global Technology Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1244139827
Numero di valore 28609344
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.28 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 31.05 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 37.52 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 28.80 USD 22.04.2024
NAV * 31.28 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 618'772'108
Attivo della classe *** 62'802'543
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.91% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.27% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -8.48% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -11.76% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -5.47% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.22% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +47.90% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +5.75% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +75.43% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.07%
Apple Inc 8.98%
Microsoft Corp 8.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.41%
Broadcom Inc 4.51%
SAP SE 4.21%
ASML Holding NV 3.61%
Advanced Micro Devices Inc 3.24%
ServiceNow Inc 2.60%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)