ISIN | LU1244139827 |
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Numero di valore | 28609344 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Technology Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.14 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 31.59 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 35.81 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 22.16 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 31.14 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 636'266'293 | |
Attivo della classe *** | 51'463'940 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.54% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.70% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +5.06% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -4.24% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -0.92% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +25.77% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +57.67% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -29.40% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +62.36% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.59% | |
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Apple Inc | 9.42% | |
Microsoft Corp | 8.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.93% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.78% | |
ASML Holding NV | 4.20% | |
Synopsys Inc | 3.98% | |
SAP SE | 2.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.74% | |
Amazon.com Inc | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |