GAMCO All Cap Value Class I CHF

Dati di base

ISIN LU1216601721
Numero di valore 28374629
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAMCO All Cap Value Class I CHF
Offerente del fondo GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefono: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Offerente del fondo GAMCO International SICAV
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.53 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 11.53 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 12.24 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 10.77 CHF 12.08.2024
NAV * 11.53 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'987'531
Attivo della classe *** 117'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.64% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -0.15% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.42% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -0.07% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +11.87% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -2.02% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +50.91% 13.05.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Genuine Parts Co 3.77%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.99%
Flowserve Corp 2.95%
AZZ Inc 2.45%
Herc Holdings Inc 2.34%
Paramount Global Class A 2.29%
Liberty Formula One Group A 2.19%
Henry Schein Inc 2.18%
United States Cellular Corp 2.15%
Vista Outdoor Inc 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.85%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)