State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159225991
Numero di valore 27098268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'index MSCI World Index. Il fondo investirà solitamente almeno il 90% delle proprie attività in titoli azionari inclusi nell'indice o in titoli azionari emessi da società domiciliate o ubicate in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.80 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 24.66 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 26.39 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 21.70 USD 19.04.2024
NAV * 24.80 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 203'659'223
Attivo della classe *** 120'550'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.03% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.68% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.80% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.89% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.36% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +9.47% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +36.32% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +28.12% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +126.11% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.81%
NVIDIA Corp 4.25%
Microsoft Corp 3.69%
Amazon.com Inc 2.79%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Broadcom Inc 1.30%
Alphabet Inc Class C 1.20%
Tesla Inc 1.05%
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Mar 2025 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)