State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159225991
Numero di valore 27098268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'index MSCI World Index. Il fondo investirà solitamente almeno il 90% delle proprie attività in titoli azionari inclusi nell'indice o in titoli azionari emessi da società domiciliate o ubicate in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.86 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 27.81 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 27.86 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 22.12 USD 08.04.2025
NAV * 27.86 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'215'815
Attivo della classe *** 125'121'148
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.97% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.89% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +4.24% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +17.28% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +7.88% 21.01.2025
18.07.2025
1 anno +16.36% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +40.14% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +69.76% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +96.84% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.15%
Microsoft Corp 4.51%
Apple Inc 3.95%
Amazon.com Inc 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Broadcom Inc 1.74%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.20%
Tesla Inc 1.09%
JPMorgan Chase & Co 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)