State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159225991
Numero di valore 27098268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'index MSCI World Index. Il fondo investirà solitamente almeno il 90% delle proprie attività in titoli azionari inclusi nell'indice o in titoli azionari emessi da società domiciliate o ubicate in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.30 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 25.15 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 25.55 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 19.76 USD 27.11.2023
NAV * 25.30 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'949'456
Attivo della classe *** 96'584'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.43% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +27.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.82% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.33% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +9.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +28.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +48.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +25.81% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +79.87% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.68%
Apple Inc 4.57%
Microsoft Corp 3.97%
Amazon.com Inc 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 1.78%
Alphabet Inc Class A 1.46%
Alphabet Inc Class C 1.28%
Broadcom Inc 1.18%
JPMorgan Chase & Co 0.94%
Tesla Inc 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)