Pictet Multi Asset Global Opportunities PX EUR

Dati di base

ISIN LU1115920636
Numero di valore 25521137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet Multi Asset Global Opportunities PX EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.75 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 137.76 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 138.20 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 121.79 EUR 24.11.2023
NAV * 137.75 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'217'274'814
Attivo della classe *** 1'399'485
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.67% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.70% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.58% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +3.49% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +5.27% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +13.15% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +15.28% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +1.43% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +11.74% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Dec 24 6.16%
European Union 2% 4.10%
Italy (Republic Of) 0% 3.63%
European Union 0% 3.44%
European Union 3% 3.42%
European Union 0% 3.19%
European Union 2.875% 2.91%
Italy (Republic Of) 0% 2.82%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 2.41%
United States Treasury Notes 2.375% 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.367%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)