Pictet-Multi Asset Global Opportunities PX EUR

Dati di base

ISIN LU1115920636
Numero di valore 25521137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Multi Asset Global Opportunities PX EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.24 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 149.47 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 149.47 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 134.23 EUR 07.04.2025
NAV * 149.24 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'737'083'151
Attivo della classe *** 873'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.31% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +1.90% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.92% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +5.22% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +7.51% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +18.19% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +23.26% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +14.19% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Mar 26 4.96%
Italy (Republic Of) 1.65% 3.24%
European Union 0% 3.01%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.71%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.69%
Italy (Republic Of) 0% 2.59%
Italy (Republic Of) 0% 2.59%
E-mini S&P 500 Future Mar 26 2.57%
Italy (Republic Of) 3.15% 2.47%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)