State Street Eurozone Value Spotlight Fund B

Dati di base

ISIN LU0892046409
Numero di valore 22194655
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI EMU (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori della zona euro. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.08 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 27.87 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 29.48 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 24.43 EUR 06.08.2024
NAV * 28.08 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'640'970
Attivo della classe *** 41'334'953
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.57% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +9.15% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.78% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +7.39% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +6.22% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.84% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +34.67% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +48.38% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +149.36% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KBC Groupe NV 3.47%
Andritz AG 3.46%
TotalEnergies SE 3.39%
KION GROUP AG 3.38%
Dassault Aviation SA 3.36%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.35%
Infineon Technologies AG 3.32%
Societe Generale SA 3.30%
Orange SA 3.26%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)