Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund USD I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B99K4563
Numero di valore 21540705
Bloomberg Global ID BBG004MK8DT4
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund USD I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.53 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 16.51 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 16.53 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 14.53 USD 05.07.2024
NAV * 16.53 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'938'155'311
Attivo della classe *** 683'153'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.58% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.63% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.31% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +4.95% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +6.03% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +14.39% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +30.47% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +42.87% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +16.08% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.66%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.64%
F/C Us Long Bond(Cbt) Sep25 3.05%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 2.37%
Petroleos Mexicanos 2.24%
Southern Gas Corridor 1.56%
El Salvador (Republic of) 1.27%
Oman (Sultanate Of) 1.15%
Ivory Coast (Republic Of) 1.15%
Colombia (Republic Of) 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)