| ISIN | LU0470792689 |
|---|---|
| Numero di valore | 10763218 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - The Balanced (EUR) MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 173.71 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 173.86 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 173.86 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 150.22 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 173.71 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 779'686'997 | |
| Attivo della classe *** | 42'179'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.18% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.49% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.90% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +7.14% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +7.36% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +20.72% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +25.61% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +19.47% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.96% | |
|---|---|---|
| PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9 ID | 2.48% | |
| NVIDIA Corp | 1.69% | |
| Microsoft Corp | 1.58% | |
| Apple Inc | 1.54% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 1.27% | |
| Amazon.com Inc | 1.06% | |
| iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc | 0.98% | |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc | 0.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |