ISIN | LU0999469389 |
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Numero di valore | 23107085 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate BTH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.20 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.47 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.19 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.43 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 109.20 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 342'203'817 | |
Attivo della classe *** | 29'546 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.12% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.05% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.31% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +3.95% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +8.03% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +9.22% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -7.96% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | -5.11% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD | 4.85% | |
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Bank of America Corp. 6.204% | 1.41% | |
UnitedHealth Group Inc. 5.875% | 0.93% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.91% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.91% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.75% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.73% | |
Comcast Corporation 4.65% | 0.73% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.73% | |
Wells Fargo & Co. 5.198% | 0.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |