ISIN | CH0016431741 |
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Numero di valore | 1643174 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9JSB1 |
Nome del fondo | CHF Bonds Tracker -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'002.07 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'003.15 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'005.03 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 938.93 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'002.07 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'990'122'333 | |
Attivo della classe *** | 163'415'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | -0.12% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +3.60% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.08% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +5.97% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +6.68% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -6.39% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -9.82% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.01% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.209% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |