ISIN | LU0999466104 |
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Numero di valore | 23107258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) BT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.63 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.57 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120.50 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.08 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 119.63 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'806'059 | |
Attivo della classe *** | 2'031'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.79% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +10.21% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 31.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 7.32% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.86% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 2.01% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.89% | |
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24 | 1.58% | |
E-Mini Russ 2000 Dec24 | 1.03% | |
United States Treasury Bonds 3% | 0.90% | |
Ftse 100 Idx Fut Dec24 | 0.87% | |
Swiss Mkt Ix Futr Dec24 | 0.86% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |