UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1224426327
Numero di valore 27976686
Bloomberg Global ID UBSMPUI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle azioni e le obbligazioni. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società, paesi e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.45 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 80.57 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 81.15 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 70.59 USD 15.11.2023
NAV * 80.45 USD 13.11.2024
Issue Price * 80.30 USD 13.11.2024
Redemption Price * 80.30 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'617'117
Attivo della classe *** 2'089'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.93% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.61% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.54% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.33% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.20% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +15.53% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +15.58% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -7.63% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -7.24% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist 18.36%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist 17.47%
UBS (Lux) ES Glb HD Ss USD U-X-UKdist 10.04%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist 9.86%
UBS UK Equity Income K Inc Net 6.56%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist 6.37%
UBS (Lux) ES US Inc $ Sust UXUKmdist 4.20%
UBS (Lux) BF Asia Flexible UX UKd mdis 3.38%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)