ISIN | LU1224426327 |
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Numero di valore | 27976686 |
Bloomberg Global ID | UBSMPUI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle azioni e le obbligazioni. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società, paesi e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.45 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 80.57 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 81.15 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 70.59 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 80.45 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 80.30 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 80.30 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'617'117 | |
Attivo della classe *** | 2'089'537 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.93% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.61% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.54% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.33% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +4.20% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +15.53% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +15.58% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -7.63% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -7.24% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist | 18.36% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist | 17.47% | |
UBS (Lux) ES Glb HD Ss USD U-X-UKdist | 10.04% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist | 9.86% | |
UBS UK Equity Income K Inc Net | 6.56% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist | 6.37% | |
UBS (Lux) ES US Inc $ Sust UXUKmdist | 4.20% | |
UBS (Lux) BF Asia Flexible UX UKd mdis | 3.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |