Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund USD B Monthly Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BTLWSH04
Numero di valore 26530592
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund USD B Monthly Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.61 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 3.62 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 3.87 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 3.41 USD 13.01.2025
NAV * 3.61 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 976'979'020
Attivo della classe *** 4'537'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.03% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.80% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +1.12% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.98% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.69% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno -1.90% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni -9.52% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -16.05% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni -42.97% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 5.29%
Poland (Republic of) 2.14%
India (Republic of) 2.07%
Turkey (Republic of) 2.04%
Mexico (United Mexican States) 2.04%
India (Republic of) 2.00%
South Africa (Republic of) 1.90%
South Africa (Republic of) 1.89%
Mexico (United Mexican States) 1.83%
South Africa (Republic of) 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.95%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)