ISIN | IE00BTLWSD65 |
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Numero di valore | 26530563 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund AUD E Monthly Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.10 AUD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.11 AUD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3.35 AUD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2.94 AUD | 13.01.2025 |
NAV * | 3.10 AUD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'518'108'160 | |
Attivo della classe *** | 175'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.68% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.51% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.98% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.64% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +1.31% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -2.82% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | -12.18% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -20.10% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -46.46% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 | 5.29% | |
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Poland (Republic of) | 2.14% | |
India (Republic of) | 2.07% | |
Turkey (Republic of) | 2.04% | |
Mexico (United Mexican States) | 2.04% | |
India (Republic of) | 2.00% | |
South Africa (Republic of) | 1.90% | |
South Africa (Republic of) | 1.89% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.83% | |
South Africa (Republic of) | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.95% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |