ISIN | IE00BG6MV538 |
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Numero di valore | 23081315 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc. |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 238.15 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 238.33 USD | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 252.43 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 212.25 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 238.15 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'499'009 | |
Attivo della classe *** | 1'451'292 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.92% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.35% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | -4.32% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -2.80% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -3.27% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +12.31% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +18.39% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +10.79% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +41.78% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.92% | |
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AstraZeneca PLC | 3.69% | |
ASML Holding NV | 3.62% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.62% | |
SAP SE | 3.56% | |
Schneider Electric SE | 3.07% | |
Air Liquide SA | 2.77% | |
L'Oreal SA | 2.75% | |
Deutsche Telekom AG | 2.74% | |
DSM Firmenich AG | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.7149% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |