BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -A-

Dati di base

ISIN CH0118631495
Numero di valore 11863149
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -A-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The BCV Pension 40 Subfund aims to increase long-term capital and provide additional income. The Subfund is composed of a balance between bonds and shares, thus posing a moderate to high risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.13 CHF 23.04.2025
Prezzo precedente * 143.17 CHF 22.04.2025
Max 52 settimani * 152.70 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 138.99 CHF 25.04.2024
NAV * 144.13 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 633'007'532
Attivo della classe *** 315'518'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.54% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -3.75% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -4.39% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -1.05% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +3.02% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +10.01% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +2.80% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +14.62% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 25.94%
BCV Swiss Equity Z 15.43%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 14.15%
BCV Enhanced US Equity ESG C 6.50%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C 5.65%
BCV International Bonds (CHF) C 5.63%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 5.61%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq Z 2.49%
BCV Enhanced Europe Equity ESG C 2.48%
BCV Systematic Premia Swiss Equity C 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)