ISIN | CH0118631495 |
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Numero di valore | 11863149 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -A- |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The BCV Pension 40 Subfund aims to increase long-term capital and provide additional income. The Subfund is composed of a balance between bonds and shares, thus posing a moderate to high risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.11 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.33 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 152.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 139.97 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 150.11 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 655'607'797 | |
Attivo della classe *** | 321'832'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.50% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.63% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.04% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.81% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.71% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +13.21% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +10.41% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +15.35% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds Z | 27.28% | |
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ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF | 14.32% | |
BCV Swiss Equity Z | 14.29% | |
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C | 5.75% | |
BCV International Bonds (CHF) C | 5.67% | |
BCV Enhanced US Equity ESG C | 5.41% | |
SWC (CH) IEF USA NT CHF | 4.89% | |
BCV Enhanced Europe Equity ESG C | 2.36% | |
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq Z | 2.31% | |
BCV Systematic Premia Swiss Equity C | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |