BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -A-

Dati di base

ISIN CH0118631214
Numero di valore 11863121
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -A-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.94 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 130.76 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 132.78 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.84 CHF 30.05.2024
NAV * 130.94 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 881'217'649
Attivo della classe *** 547'783'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +3.25% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -1.06% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.46% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +4.97% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +10.84% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +6.25% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +9.46% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 25.09%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 12.02%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 10.42%
BCV Swiss Equity Z 9.50%
BCV International Bonds (CHF) C 8.13%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C 7.25%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.94%
BCV Enhanced US Equity ESG C 5.08%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 3.22%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)