BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 A

Dati di base

ISIN CH0118631214
Numero di valore 11863121
Bloomberg Global ID BCVP25A SW
Nome del fondo BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.45 CHF 05.01.2026
Prezzo precedente * 133.10 CHF 31.12.2025
Max 52 settimani * 133.45 CHF 05.01.2026
Min 52 settimani * 124.23 CHF 09.04.2025
NAV * 133.45 CHF 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 962'557'397
Attivo della classe *** 597'094'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.18% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +1.22% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +3.17% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +3.51% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +12.50% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +16.28% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +5.82% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 25.48%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 12.38%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.89%
BCV Swiss Equity Z 8.68%
BCV International Bonds (CHF) C 7.46%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed CR 6.98%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.64%
BCV Enhanced US Equity ESG C 5.12%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 3.38%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)