PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU0990501289
Numero di valore 22745468
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.53 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 38.34 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 38.72 EUR 29.10.2024
Min 52 settimani * 31.25 EUR 02.11.2023
NAV * 37.53 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'093'066
Attivo della classe *** 17'912'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.49% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.86% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.54% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.92% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +23.11% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +26.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.50% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +59.07% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.13%
NVIDIA Corp 3.63%
Alphabet Inc Class A 3.56%
Mastercard Inc Class A 3.36%
Amazon.com Inc 3.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.03%
Meta Platforms Inc Class A 2.73%
Novo Nordisk AS Class B 2.48%
Hermes International SA 2.24%
Compass Group PLC 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)