ISIN | LU0990501289 |
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Numero di valore | 22745468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 37.53 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 38.34 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 38.72 EUR | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 31.25 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 37.53 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 269'093'066 | |
Attivo della classe *** | 17'912'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.54% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.92% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +23.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +26.41% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.50% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +59.07% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.13% | |
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NVIDIA Corp | 3.63% | |
Alphabet Inc Class A | 3.56% | |
Mastercard Inc Class A | 3.36% | |
Amazon.com Inc | 3.36% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.73% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.48% | |
Hermes International SA | 2.24% | |
Compass Group PLC | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |