FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BD

Dati di base

ISIN LU1130246405
Numero di valore 25872162
Bloomberg Global ID FCBSFBD LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BD
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.49 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 131.41 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 132.28 USD 11.10.2024
Min 52 settimani * 114.32 USD 02.11.2023
NAV * 130.49 USD 31.10.2024
Issue Price * 130.49 USD 31.10.2024
Redemption Price * 130.49 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 241'803'342
Attivo della classe *** 127'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.96% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +4.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +6.11% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.92% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -11.47% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +7.91% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 5.11%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.68%
Uber Technologies Inc 0% 3.64%
Rag-Stiftung 1.875% 2.82%
QIAGEN NV 1% 2.56%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.49%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.13%
Welltower OP LLC 3.125% 2.07%
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% 2.07%
Global Payments Inc 1.5% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)