ISIN | LU0108018853 |
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Numero di valore | 1049444 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B AZ Fund |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà con preferenza in obbligazioni espresse in dollari USA senza alcun vincolo sulla nazionalità degli emittenti. Il Comparto potrà inoltre investire - fino ad una massimo del 30% dei propri attivi netti - in obbligazioni espresse in qualsiasi altra divisa. Nell’attuazione della sua politica d’investimento, il Comparto potrà investire in vari portafogli di valori mobiliari come le obbligazioni a tasso fisso e variabile, indicizzate, subordinate e cum warrants e gli strumenti del mercato monetario. Non è previsto l’investimento in obbligazioni convertibili e commercial paper. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.37 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.40 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 6.40 EUR | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 6.10 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 6.37 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'942'629 | |
Attivo della classe *** | 13'582'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.65% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.22% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +1.26% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.16% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.66% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +2.22% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -3.44% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +7.46% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +1.76% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 18.31% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 14.32% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 11.90% | |
United States Treasury Notes 4% | 10.39% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 9.07% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 8.06% | |
United States Treasury Notes 5% | 7.39% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 4.08% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875% | 3.92% | |
Inter-American Development Bank 0.875% | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |