AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B AZ Fund

Dati di base

ISIN LU0108018853
Numero di valore 1049444
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B AZ Fund
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà con preferenza in obbligazioni espresse in dollari USA senza alcun vincolo sulla nazionalità degli emittenti. Il Comparto potrà inoltre investire - fino ad una massimo del 30% dei propri attivi netti - in obbligazioni espresse in qualsiasi altra divisa. Nell’attuazione della sua politica d’investimento, il Comparto potrà investire in vari portafogli di valori mobiliari come le obbligazioni a tasso fisso e variabile, indicizzate, subordinate e cum warrants e gli strumenti del mercato monetario. Non è previsto l’investimento in obbligazioni convertibili e commercial paper.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.54 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 6.54 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 6.54 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 6.10 EUR 24.11.2023
NAV * 6.54 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'942'629
Attivo della classe *** 13'582'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.48% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.51% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.48% 22.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.14% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +7.51% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +4.84% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.5% 18.31%
United States Treasury Notes 3.875% 14.32%
United States Treasury Notes 3.875% 11.90%
United States Treasury Notes 4% 10.39%
United States Treasury Notes 0.5% 9.07%
United States Treasury Notes 2.625% 8.06%
United States Treasury Notes 5% 7.39%
United States Treasury Notes 0.75% 4.08%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875% 3.92%
Inter-American Development Bank 0.875% 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)