ISIN | LU1008513852 |
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Numero di valore | 23119695 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Focus A Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.10 USD | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 197.90 USD | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 198.55 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 155.96 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 198.10 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | 198.10 USD | 17.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'193'560 | |
Attivo della classe *** | 54'756'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.91% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.49% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | +1.54% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +6.52% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +14.28% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +12.10% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +37.67% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +41.41% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +23.56% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
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Microsoft Corp | 5.89% | |
Amazon.com Inc | 5.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.85% | |
CME Group Inc Class A | 4.64% | |
Alphabet Inc Class A | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.41% | |
Netflix Inc | 4.15% | |
WSP Global Inc | 3.67% | |
American Express Co | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |