ISIN | LU1008513852 |
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Numero di valore | 23119695 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Focus A Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.80 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 182.05 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 186.50 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 145.81 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 182.80 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 182.80 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'381'852 | |
Attivo della classe *** | 38'373'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +24.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.44% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +6.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +24.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +35.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -13.66% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +23.09% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.46% | |
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Amazon.com Inc | 5.83% | |
Microsoft Corp | 5.47% | |
TJX Companies Inc | 4.51% | |
Waste Connections Inc | 4.16% | |
Netflix Inc | 4.04% | |
Loblaw Companies Ltd | 3.97% | |
TotalEnergies SE | 3.66% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |