Mirabaud - Global Focus A Cap

Dati di base

ISIN LU1008513852
Numero di valore 23119695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Focus A Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.99 USD 27.08.2025
Prezzo precedente * 194.61 USD 26.08.2025
Max 52 settimani * 195.88 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 155.96 USD 07.04.2025
NAV * 194.99 USD 27.08.2025
Issue Price * 194.99 USD 27.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'786'413
Attivo della classe *** 53'723'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.18% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.40% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese -0.03% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +4.45% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +9.54% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +10.43% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +35.00% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +35.33% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +17.85% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.29%
NVIDIA Corp 6.18%
Amazon.com Inc 5.69%
CME Group Inc Class A 4.92%
JPMorgan Chase & Co 4.84%
Loblaw Companies Ltd 4.44%
ServiceNow Inc 4.34%
Alphabet Inc Class A 4.24%
Netflix Inc 4.05%
Siemens AG 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)