ISIN | LU0999466526 |
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Numero di valore | 23108348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) BT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.08 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.99 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 134.22 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 122.81 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 130.08 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 847'582'060 | |
Attivo della classe *** | 26'888'417 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.14% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -2.18% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.38% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.74% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.80% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +11.01% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +1.86% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +21.85% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 47.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 9.89% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 8.21% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.11% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.05% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 2.64% | |
Nestle SA | 2.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.25% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.71% | |
Ftse 100 Idx Fut Mar25 | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |