UBAM - USD Floating Rate Notes UD

Dati di base

ISIN LU0862297065
Numero di valore 20116517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - USD Floating Rate Notes UD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.49 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 99.46 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 103.46 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 97.22 USD 23.04.2025
NAV * 99.49 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'618'110'831
Attivo della classe *** 5'378'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.66% 30.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -13.32% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.48% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.50% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -3.57% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno -0.75% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni -0.18% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +3.22% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +1.71% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 5.16343% 1.53%
ING Groep N.V. 5.3534% 1.47%
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% 1.31%
Barclays PLC 5.8343% 1.30%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% 1.30%
Nomura Holdings Inc. 5.59308% 1.30%
Bank of Nova Scotia 5.29071% 1.29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% 1.29%
Morgan Stanley 5.3458% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0048%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)