UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD

Dati di base

ISIN LU0862297065
Numero di valore 20116517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.51 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 101.51 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 104.57 USD 30.04.2024
Min 52 settimani * 98.26 USD 02.05.2024
NAV * 101.51 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'712'887'611
Attivo della classe *** 3'946'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 28.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.72% 28.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.51% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.67% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.09% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +0.81% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +4.92% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +4.71% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +1.59% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% 1.65%
Societe Generale S.A. 6.40045% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.93368% 1.42%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.16%
UBS Group AG 6.94368% 1.12%
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% 1.12%
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% 1.11%
ING Groep N.V. 6.91683% 1.11%
Barclays PLC 6.84586% 1.11%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0048%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)