LO Funds - Golden Age (USD) ND

Dati di base

ISIN LU0431649457
Numero di valore 10210815
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Golden Age (USD) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.83 USD 26.02.2025
Prezzo precedente * 36.62 USD 25.02.2025
Max 52 settimani * 37.60 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 33.76 USD 17.04.2024
NAV * 36.83 USD 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 262'827'719
Attivo della classe *** 8'110'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.45% 31.12.2024
26.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.88% 31.12.2024
26.02.2025
1 mese +0.02% 27.01.2025
26.02.2025
3 mesi +1.24% 26.11.2024
26.02.2025
6 mesi -0.30% 26.08.2024
26.02.2025
1 anno +2.27% 26.02.2024
26.02.2025
2 anni +8.83% 27.02.2023
26.02.2025
3 anni -0.16% 28.02.2022
26.02.2025
5 anni +26.51% 26.02.2020
26.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 3.40%
UnitedHealth Group Inc 3.22%
Skechers USA Inc Class A 3.14%
Manulife Financial Corp 3.07%
Ameriprise Financial Inc 3.06%
Amundi SA 3.04%
NN Group NV 2.95%
Service Corp International 2.94%
Tapestry Inc 2.85%
Hologic Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)