LO Funds - Golden Age (USD) ND

Dati di base

ISIN LU0431649457
Numero di valore 10210815
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Golden Age (USD) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.49 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 36.53 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 37.60 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 32.16 USD 08.04.2025
NAV * 36.49 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'863'520
Attivo della classe *** 10'029'702
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.47% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.86% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +1.17% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.69% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +1.78% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +2.27% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +8.80% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +19.95% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +29.10% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tapestry Inc 3.68%
Abbott Laboratories 3.51%
Manulife Financial Corp 3.43%
UnitedHealth Group Inc 3.20%
Ameriprise Financial Inc 3.01%
Service Corp International 2.91%
Amundi SA 2.78%
Prudential Financial Inc 2.76%
NN Group NV 2.74%
CI Financial Corp 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)