LO Funds - Social Systems Change (USD) ND

Dati di base

ISIN LU0431649457
Numero di valore 10210815
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Social Systems Change (USD) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.32 USD 12.09.2025
Prezzo precedente * 37.54 USD 11.09.2025
Max 52 settimani * 37.82 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 32.16 USD 08.04.2025
NAV * 37.32 USD 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'537'124
Attivo della classe *** 10'516'247
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.35% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +2.22% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +2.26% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +3.99% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +2.49% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +12.83% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +15.97% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +18.93% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 3.13%
Manulife Financial Corp 3.11%
Generali 3.00%
Tapestry Inc 2.86%
Eli Lilly and Co 2.78%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.70%
NN Group NV 2.63%
Smith & Nephew PLC 2.63%
Halozyme Therapeutics Inc 2.56%
Sanofi SA 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)