ISIN | LU1048315243 |
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Numero di valore | 24020000 |
Bloomberg Global ID | CBUS5E SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.86 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.82 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 14.93 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 14.10 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 14.86 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'075'537'517 | |
Attivo della classe *** | 167'138'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.61% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +0.22% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +1.37% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +1.43% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +5.25% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +6.91% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +5.37% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +1.80% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.37% | |
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Bank of America Corp. | 1.26% | |
Wells Fargo & Co. | 1.24% | |
Wells Fargo & Co. | 1.09% | |
Morgan Stanley | 1.06% | |
Wells Fargo & Co. | 1.04% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.02% | |
Wells Fargo & Co. | 1.00% | |
Morgan Stanley | 0.99% | |
Citigroup Inc. | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 17.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |