FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1

Dati di base

ISIN LU1089178658
Numero di valore 24948351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.28 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 23.50 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 23.71 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 17.45 USD 07.04.2025
NAV * 23.28 USD 09.10.2025
Issue Price * 23.28 USD 09.10.2025
Redemption Price * 23.28 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'777'292
Attivo della classe *** 179'619'916
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.89% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +10.91% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.71% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +9.04% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +29.91% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +20.79% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +47.12% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +62.50% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +45.35% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.42%
JD.com Inc ADR 5.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.01%
Alphabet Inc Class C 4.72%
Fevertree Drinks PLC 3.84%
Spotify Technology SA 3.42%
Roche Holding AG 3.22%
Microsoft Corp 3.14%
Fielmann Group AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)