FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1

Dati di base

ISIN LU1089178658
Numero di valore 24948351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.08 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 23.22 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 23.71 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 17.45 USD 07.04.2025
NAV * 23.08 USD 08.01.2026
Issue Price * 23.08 USD 08.01.2026
Redemption Price * 23.08 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 449'710'922
Attivo della classe *** 171'289'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.10% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.80% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.18% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +23.64% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +39.71% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +37.39% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +23.60% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.27%
Alphabet Inc Class C 6.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.11%
JD.com Inc ADR 4.79%
Roche Holding AG 4.32%
Fevertree Drinks PLC 3.82%
EPAM Systems Inc 3.20%
Microsoft Corp 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)