ISIN | CH0265794625 |
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Numero di valore | 26579462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund EA |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland. The companies are selected with the objective of achieving an expected dividend yield for the total portfolio that is above that of the Swiss Performance Index (SPI®). It may also invest in other investments permitted under the fund contract. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.61 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.68 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 147.09 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 127.55 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 138.61 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'132'888 | |
Attivo della classe *** | 908'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.87% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.91% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.55% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.61% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +8.74% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +6.56% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -3.04% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +6.41% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.08% | |
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Roche Holding AG | 11.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.21% | |
UBS Group AG | 4.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.87% | |
ABB Ltd | 2.74% | |
Holcim Ltd | 2.62% | |
Sika AG | 2.23% | |
Lonza Group Ltd | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |