SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00B7452L46
Numero di valore 14969108
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the broad UK equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of UK equity markets as a whole, covering large, mid and small cap equity securities listed on the London Stock Exchange’s main market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.77 GBP 17.07.2025
Prezzo precedente * 75.36 GBP 16.07.2025
Max 52 settimani * 75.94 GBP 14.07.2025
Min 52 settimani * 63.86 GBP 09.04.2025
NAV * 75.77 GBP 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'954'947
Attivo della classe *** 363'548'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.35% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.37% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.84% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +9.89% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +7.58% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +12.34% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +29.32% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +35.98% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +65.65% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 6.27%
Shell PLC 6.14%
AstraZeneca PLC 6.10%
Unilever PLC 4.38%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.31%
RELX PLC 2.90%
British American Tobacco PLC 2.71%
BP PLC 2.35%
BAE Systems PLC 2.28%
GSK PLC 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)