UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis

Dati di base

ISIN LU1130156596
Numero di valore 25874918
Bloomberg Global ID CAHGBD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.12 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 17.12 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 17.19 GBP 03.06.2025
Min 52 settimani * 13.45 GBP 19.06.2024
NAV * 17.12 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'055'491'204
Attivo della classe *** 1'126'543
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.64% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.17% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +6.51% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.42% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +23.73% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +42.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +38.30% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +87.41% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 7.63%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.41%
The Toronto-Dominion Bank 5.18%
Enbridge Inc 4.35%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.36%
Bank of Montreal 3.30%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.23%
Constellation Software Inc 3.07%
Bank of Nova Scotia 2.81%
Canadian Natural Resources Ltd 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)