UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU1130155606
Numero di valore 25873970
Bloomberg Global ID CAHEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.79 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 26.74 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 26.79 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 20.57 EUR 27.10.2023
NAV * 26.79 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'408'402'193
Attivo della classe *** 55'709'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.69% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +17.32% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +2.79% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +9.74% 02.07.2024
30.09.2024
6 mesi +9.18% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +27.36% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +34.17% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +24.42% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +53.18% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 8.16%
The Toronto-Dominion Bank 5.12%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.53%
Enbridge Inc 4.11%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.70%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.37%
Canadian Natural Resources Ltd 3.22%
Bank of Nova Scotia 3.12%
Bank of Montreal 3.06%
Constellation Software Inc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)