UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN LU1130155606
Numero di valore 25873970
Bloomberg Global ID CAHEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.65 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 34.28 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 34.65 EUR 03.10.2025
Min 52 settimani * 25.64 EUR 08.04.2025
NAV * 34.65 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'646'679'652
Attivo della classe *** 179'860'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.75% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +23.00% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +5.78% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +12.48% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +25.24% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +29.50% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +66.20% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +69.64% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +98.93% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 7.81%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.81%
The Toronto-Dominion Bank 5.17%
Enbridge Inc 4.14%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.53%
Bank of Montreal 3.52%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.19%
Bank of Nova Scotia 3.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.80%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)