UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU1130155606
Numero di valore 25873970
Bloomberg Global ID CAHEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.62 EUR 21.01.2025
Prezzo precedente * 28.48 EUR 20.01.2025
Max 52 settimani * 28.99 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 22.80 EUR 13.02.2024
NAV * 28.62 EUR 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'333'878'282
Attivo della classe *** 86'815'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.72% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +2.10% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi +3.71% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +12.75% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +23.88% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +28.16% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +27.96% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +55.63% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 8.13%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.00%
The Toronto-Dominion Bank 4.62%
Enbridge Inc 4.58%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.77%
Bank of Montreal 3.46%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.33%
Canadian Natural Resources Ltd 3.11%
Bank of Nova Scotia 3.06%
Constellation Software Inc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)