ISIN | LU1130155432 |
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Numero di valore | 25873967 |
Bloomberg Global ID | CAHCHA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.64 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.32 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 32.02 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 26.58 CHF | 19.06.2024 |
NAV * | 30.64 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'113'143'116 | |
Attivo della classe *** | 30'631'453 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.11% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mese | -2.27% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -2.84% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +1.50% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +12.80% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +19.48% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +17.44% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +73.10% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.76% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 5.01% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.80% | |
Enbridge Inc | 4.67% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.28% | |
Bank of Montreal | 3.22% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.22% | |
Constellation Software Inc | 3.21% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 2.88% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 17.04.2025 |
TER | 0.36% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |