Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF UB

Dati di base

ISIN CH0265307964
Numero di valore 26530796
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF UB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF è realizzare una rivalutazione a lungo termine del capitale attraverso un maggiore orientamento agli utili di capitale e di cambio e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 52,5% e l’82,5%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.41 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 131.05 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 134.79 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 120.45 CHF 28.11.2023
NAV * 131.41 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'576'561
Attivo della classe *** 28'234'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.21% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.06% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.67% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +7.72% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 9.02%
Vanguard S&P 500 ETF 8.16%
Nestle SA 4.70%
Nomura TOPIX ETF 3.54%
Novartis AG 3.45%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.35%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 3.24%
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis 2.86%
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A 2.53%
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)