ISIN | CH0265307931 |
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Numero di valore | 26530793 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF UA |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF è realizzare una rivalutazione a lungo termine del capitale attraverso un maggiore orientamento agli utili di capitale e di cambio e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 52,5% e l’82,5%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.65 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.02 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 107.51 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 95.24 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 103.65 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'886'359 | |
Attivo della classe *** | 89'320'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.42% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +2.67% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.24% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +3.45% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +0.17% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -12.32% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -6.22% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 9.02% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 8.16% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Nomura TOPIX ETF | 3.54% | |
Novartis AG | 3.45% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.35% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3.24% | |
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis | 2.86% | |
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A | 2.53% | |
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | 1.62% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |