Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF UB

Dati di base

ISIN CH0265309572
Numero di valore 26530957
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF UB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF è preservare il valore reale del capitale e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in obbligazioni o titoli monetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.68 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 100.51 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 101.04 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 93.09 CHF 20.10.2023
NAV * 100.68 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 517'991'659
Attivo della classe *** 44'094'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.90% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.23% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +2.50% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +3.48% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +1.04% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -7.58% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -3.66% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.85%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 3.34%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist 3.16%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 3.02%
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc 2.78%
Vanguard S&P 500 ETF 2.62%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 2.59%
Nomura Fds US High Yield Bond D USD 2.31%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)