ISIN | CH0265309572 |
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Numero di valore | 26530957 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF UB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF è preservare il valore reale del capitale e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in obbligazioni o titoli monetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.76 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.85 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 97.77 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 100.76 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 455'128'327 | |
Attivo della classe *** | 34'545'105 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.46% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -2.18% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.46% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -1.07% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +1.09% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +4.43% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -3.62% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +12.49% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.53% | |
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iShares MSCI EM ETF USD Dist | 3.85% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 3.34% | |
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist | 3.16% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 3.02% | |
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc | 2.78% | |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.62% | |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 2.59% | |
Nomura Fds US High Yield Bond D USD | 2.31% | |
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |