ISIN | LU1024300938 |
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Numero di valore | 23529637 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EA |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 908.38 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 908.10 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 908.38 CHF | 23.12.2024 |
Min 52 settimani * | 884.39 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 908.38 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'027'686 | |
Attivo della classe *** | 5'280'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.42% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.30% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.04% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.01% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +2.43% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +4.98% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -0.51% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -2.64% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
McDonald's Corporation 1.05% | 1.92% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.88% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.75% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.69% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 1.66% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 1.65% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.63% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.63% | |
Barclays PLC 0.315% | 1.60% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.37% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |