UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1152091754
Numero di valore 26276959
Bloomberg Global ID UCOHPMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'270.55 HKD 18.12.2024
Prezzo precedente * 1'258.86 HKD 17.12.2024
Max 52 settimani * 1'443.17 HKD 08.10.2024
Min 52 settimani * 1'071.14 HKD 22.01.2024
NAV * 1'270.55 HKD 18.12.2024
Issue Price * 1'270.55 HKD 18.12.2024
Redemption Price * 1'270.55 HKD 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'654'047'228
Attivo della classe *** 138'088'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.35% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.31% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +12.33% 19.09.2024
18.12.2024
6 mesi +3.71% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +5.25% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni -9.61% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -29.18% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni -35.07% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.23%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.49%
NetEase Inc ADR 7.07%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.72%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.29%
Meituan Class B 4.08%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.86%
AIA Group Ltd 3.71%
Far East Horizon Ltd 3.56%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.40%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.87%
Ongoing Charges *** 2.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)