ISIN | CH0267385059 |
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Numero di valore | 26738505 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UA |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.58 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.68 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 108.11 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 102.59 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.58 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 420'417'776 | |
Attivo della classe *** | 243'177'907 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +1.74% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -0.91% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.50% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +3.57% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +6.11% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +3.74% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +3.36% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.73% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.14% | |
Roche Holding AG | 3.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.49% | |
UBS Group AG | 1.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.33% | |
ABB Ltd | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |