LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU1183695995
Numero di valore 26896772
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.94 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 14.04 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 14.74 CHF 28.03.2024
Min 52 settimani * 12.60 CHF 26.10.2023
NAV * 13.94 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'328'707
Attivo della classe *** 1'540'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.19% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.06% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -3.65% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi -3.18% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +0.32% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +3.76% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -17.92% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +11.12% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.82%
Schindler Holding AG Non Voting 3.77%
SGS AG 3.62%
Michelin 3.57%
Air Liquide SA 3.53%
Bunzl PLC 3.43%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.42%
Dassault Systemes SE 3.38%
Elis SA 3.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)