ISIN | LU1088683765 |
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Numero di valore | 24880062 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Absolute Return Fixed Income APC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.06 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.51 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.18 EUR | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 97.54 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 103.06 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'242'183 | |
Attivo della classe *** | 9'956'541 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
28.12.2023 - 12.11.2024
28.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.62% |
28.12.2023 - 12.11.2024
28.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -0.71% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.02% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -0.01% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +6.64% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +7.09% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +0.03% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +0.87% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 10.95% | |
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UBAM Strategic Income ZC USD | 7.84% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.49% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 6.47% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 6.44% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 | 6.16% | |
US 5YR 202409 | 5.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.73% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.011% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |