UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist

Dati di base

ISIN LU1121265893
Numero di valore 25618842
Bloomberg Global ID UECPRIU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.97 USD 10.12.2025
Prezzo precedente * 84.16 USD 09.12.2025
Max 52 settimani * 84.50 USD 13.11.2025
Min 52 settimani * 70.03 USD 09.04.2025
NAV * 83.97 USD 10.12.2025
Issue Price * 83.97 USD 10.12.2025
Redemption Price * 83.97 USD 10.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'171'647'988
Attivo della classe *** 527'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.58% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.63% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.78% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +3.72% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +2.35% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +16.62% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +29.74% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +49.33% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +56.30% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 10.12.2025

10 posizioni principali ***

Nokia Oyj 3.01%
Poste Italiane SpA 2.55%
Generali 2.55%
Aena SME SA 2.51%
Allianz SE 2.46%
Danone SA 2.43%
Carrefour 2.42%
Sampo Oyj Class A 2.42%
AXA SA 2.39%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)