ISIN | LU1121265380 |
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Numero di valore | 25618833 |
Bloomberg Global ID | UECIPRI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.95 EUR | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 66.86 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 71.05 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 61.10 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 67.95 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | 67.95 EUR | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 67.95 EUR | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 870'115'409 | |
Attivo della classe *** | 16'910'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.67% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.42% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -3.70% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +2.63% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | +2.55% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +10.18% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +17.74% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +22.36% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +49.94% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Engie SA | 2.62% | |
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Koninklijke KPN NV | 2.57% | |
TotalEnergies SE | 2.56% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.56% | |
Orange SA | 2.54% | |
Credit Agricole SA | 2.51% | |
Deutsche Boerse AG | 2.51% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.50% | |
Danone SA | 2.49% | |
AXA SA | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.28% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |